Transparenz in der Gebührenstruktur
Lacuna AG durchleuchtet das Konzept der Performance Fee
(IINews) - Regensburg. Neben einer gängigen Verwaltungsgebühr fordern
viele Fondsgesellschaften eine zusätzliche Performance Fee.
Was es mit dieser vermeintlichen Extra-Vergütung auf sich hat,
erläutert Lacuna am Beispiel des hauseigenen Lacuna -
Adamant Global Medtech. Trotz zusätzlicher Gebühren zahlt
sich der Fonds mit einem Wertzuwachs von 13,18% (Stand
21.07.2010) seit Auflage für Anleger aus.
„Durch das Beanschlagen einer erfolgsabhängigen Vergütung
wird zum einen der persönliche Ehrgeiz des
Fondsmanagements angetrieben. Denn nur wenn unser
Fondsmanagement die prognostizierte Rendite übertrifft, erhält
es einen zusätzlichen Bonus für diese Mehr-Leistung“, erläutert
Hartauer, Vorstand der Lacuna AG, das Konzept. „Von dieser
Mehr-Leistung profitiert letztendlich der Investor“, erklärt
Hartauer weiter.
Dieser generierte Extra-Ertrag fließt dann beispielsweise im
Zuge einer beständigen Fundamentalanalyse in die
Optimierung der Managementleistung. „Unser
Fondsmanagement verwendet die Performance Fee anteilig für
die Finanzierung von Researchreisen in die Zielregionen des
Fonds. Hier machen sich die Marktexperten einen genauen
Eindruck von möglichen Zielunternehmen sowie ihrer
Führungspersönlichkeiten und liefern somit die Grundlage für
die Einzeltitelauswahl. Auf diesen Vor-Ort-Recherchen fußt unter
anderem auch die jahrelange Expertise unserer Schweizer
Investmentpartner der Adamant Biomedical Investments AG“,
verdeutlicht Hartauer beispielhaft den Verwendungszweck der
Gebühren.
Im Ergebnis profitieren die Anleger: So punktet beispielsweise
der Lacuna - Adamant Global Medtech aktuell mit Platz 3 im
€uro Fondsxpress Ranking 28/2010. Bewertet wurden hier 53
Gesundheitsfonds mit ganz unterschiedlichen
Gebührenstrukturen und deren Wertentwicklung seit
Jahresanfang. Für das Gesamtjahr 2009 sicherte sich der Fonds
sogar den ersten Rang, obwohl im vierten Quartal ’09 eine
Performance Fee ausgezahlt wurde. „Hier zeigt sich einmal
mehr, dass die investierte Performance Fee sich im Endeffekt
besonders für den Investor auszahlt. Auch in den ersten beiden
Quartalen 2010 hat Adamant als exzellenter Investmentpartner
jeweils eine Performance Fee erhalten“, beschreibt Hartauer.
Und so zeigt auch die hervorragende Platzierung im Jahr 2010
wie wichtig ein sinnvolles Anreizsystem für das
Fondsmanagement ist. „All unsere Fonds werden neben der
Verwaltungsgebühr zusätzlich mit 15% der 1% p. Q.
übersteigenden Performance mit einer High Water-Mark
belastet. Dies bedeutet zeitgleich, dass der Fonds zwei Quartale
in Folge seinen historischen Höchststand überboten hat“,
bemerkt Hartauer abschließend.
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Allgemeiner Risikohinweis:
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Fondsanteile sowie die Einnahmen daraus können sowohl
fallen als auch steigen. Ausführliche Hinweise zu Chancen,
Risiken sowie den Gebühren entnehmen Sie bitte dem
letztgültigen ausführlichen Verkaufsprospekt. Die Lacuna AG
veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen und gibt keine
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Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres- und
Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt und die
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Verantwortlicher Herausgeber:
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
LACUNA – 1996 in Regensburg gegründet – ist eine unabhängige
Investmentgesellschaft mit Sitz in Deutschland (Regensburg) und
der Schweiz (Zürich). Dem Namen Lacuna (lat. Lücke, Nische)
verpflichtet, entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige
Investmentfonds- und Beteiligungs¬konzepte. Bei der Umsetzung
dieser Konzepte arbeitet die Regensburger Investmentgesellschaft
mit externen Spezialisten – Fondsberatern, Betreibern und
Initiatoren – zusammen, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig
und erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Das Fundament bei
der Beurteilung und Auswahl dieser Partner bildet ein eigenes,
unabhängiges Research. Als eigenständige Gesellschaft kann
Lacuna so die optimalen Partner für ihre Investoren auswählen.
Neben dem Engagement in Nischenmärkten sieht Lacuna in den
Sektoren Gesundheit und Umwelt ihre Kernbranchen.
Datum: 02.08.2010 - 09:53 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Thomas Hartauer
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Regensburg
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Kategorie:
Finanzen
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