EMX Royalty gibt Jahresabschluss bekannt: Rekordergebnis beim bereinigten Umsatz aus Royalties und positiver Ausblick für 2025
(PresseBox) - EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, die Ergebnisse des Jahres zum 31. Dezember 2024 bekannt zu geben. Im Gesamtjahr erzielte EMX Umsätze und sonstige Einnahmen in Höhe von 27,4 Mio. $, bereinigte Umsätze und sonstige Einnahmen1 in Höhe von 36,7 Mio. $, bereinigte Royalty-Umsätze von 33,1 Mio. $ sowie ein bereinigtes EBITDA1 in Höhe von 19,2 Mio. $. Das Jahr wurde mit einer hervorragenden Liquidität beendet.
Dave Cole, CEO von EMX, erläutert: „2024 war ein Jahr des Wandels für EMX. Wir konnten bereinigte Umsätze aus Royalties in Rekordhöhe erzielen, uns einen Zugewinn bei den Royalties im Projekt Caserones sichern und unsere finanzielle Position durch diszipliniertes Kapitalmanagement und opportunistische Aktienrückkäufe stärken. Nachdem sich Caserones, Timok, Leeville und Gediktepe gut entwickeln und wir eine starke Bilanz vorweisen können, starten wir mit viel Dynamik in das Jahr 2025. Darüber hinaus rechne ich für 2025 mit einer Reduzierung unserer operativen Ausgaben in Höhe von mehr als 3,0 Mio. $.“
Wichtige Finanzdaten 2024
- Der bereinigte Umsatz und die sonstigen Einnahmen1 stiegen gegenüber dem Vorjahr (33,0 Mio. $) um 14 %2 auf 36,7 Mio. $.
- Der bereinigte Umsatz aus Royalties1 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 28 %[ii] auf 33,1 Mio. $.
- Das bereinigte EBITDA1 stieg gegenüber dem Vorjahr um 21,0 %2 auf 19,2 Mio. $, was eine starke Cashflow-Umwandung belegt.
- Der bereinigte operative Cashflow1 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 46 %2 auf 13,6 Mio. $.
- Die Barmittel und Baräquivalente per 31. Dezember 2024betrugen 26,8 Mio. $ und der Überschuss beim Working Capital1 belief sich auf 41,5 Mio. $, was auf einen finanziellen Spielraum für das Wachstum hindeutet.
Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024:
Wichtige strategische Entwicklungen
Während des am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Jahres und in der Zeit danach konnten wir mehrere wichtige Transaktionen abschließen, welche die EMX-Strategie des schrittweisen Umsatzwachstums und des disziplinierten Kapitalmanagements auf dem Weg ins Jahr 2025 verdeutlichen. Hier die wichtigsten Entwicklungen:
- Wir haben unsere (effektive) Net Smelter Return Royalty („NSR“) für das Konzessionsgebiet Caserones von 0,7775 % auf 0,8306 % erhöht;
- Wir haben unsere Unternehmensschulden über ein langfristiges, vorrangig besichertes Darlehen mit der Franco-Nevada Corporation refinanziert, das im Juli 2029 fällig wird;
- Im September 2024 gab das Unternehmen die Ernennung von Herrn Stefan L. Wenger zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 bekannt. Herr Wenger war zuvor von 2006 bis 2018 Chief Financial Officer und Treasurer von Royal Gold, Inc. einem der führenden Royalty-Unternehmen der Bergbaubranche;
- Wir haben uns für eine Kaufsumme von insgesamt 10 Mio. $ eine NSR-Royalty von 2 % an der Kupfermine Chapi in Peru gesichert, die für EMX voraussichtlich ab dem Jahr 2026 umsatzwirksam wird; und
- Wir haben in den letzten zwölf Monaten 5.000.000 Aktien zurückgekauft und annulliert, was rund 4,44 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht.
Ergebnisse für 2024 und Prognosen für 2025
[i]Weitere Einzelheiten zu unseren Prognosen finden Sie in unserem Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in den Abschnitten „Zukunftsgerichtete Aussagen“ und „Zukunftsgerichtete Finanzinformationen“ weiter unten.
GEO-Verkäufe und Umsatzziele
Im Jahr 2024 konnten alle produzierenden Royalty-Projekte, einschließlich Gediktepe, Caserones, Timok und Leeville, eine starke Performance verzeichnen. Infolgedessen erreichten wir die obere Spanne unseres GEO-Umsatzziels und lagen bei den bereinigten Royalty-Umsätzen deutlich über unseren Prognosen. Das Unternehmen hat seine Zielvorgaben für die Erträge aus Optionen und anderen Konzessionsgebieten nicht erreicht, da der Dealflow im Laufe des Jahres geringer war als erwartet.
Auf Grundlage der bestehenden Royalties des Unternehmens und der von den Vertragspartnern zur Verfügung gestellten Informationen gehen wir davon aus, dass die GEO-Verkäufe im Jahr 2025 zwischen 10.000 und 12.000 GEOs liegen werden. Der im Vergleich zu 2024 festgestellte Rückgang der erwarteten GEOs ist auf das starke Engagement von EMX in Projekten mit Kupfervorkommen, insbesondere Caserones und Timok, zurückzuführen. Da die Kupferpreise relativ stabil sind, wirkt sich ein signifikanter Anstieg der Goldpreise negativ auf die GEOs eines Projekts mit Kupferfokus aus.
Die Prognosen für das Jahr 2025 basieren auf öffentlichen Prognosen, anderen Veröffentlichungen der Eigentümer und Betreiber unserer Aktiva, der historischen Performance sowie dem Verständnis des Managements für die zugrunde liegenden produzierenden Aktiva. Darüber hinaus könnte das Unternehmen von den Eigentümern und Betreibern der Konzessionsgebiete Informationen erhalten, die das Unternehmen gemäß dem zugrunde liegenden Abkommen nicht öffentlich bekannt geben darf oder die nicht gemäß den kanadischen Offenlegungsstandards, einschließlich National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), erstellt wurden.
Ausblick
Kapitalmanagement
Für das Jahr 2025 haben wir folgende Kapitalallokationsziele festgelegt:
- Senkung der Betriebsausgaben um 20 % im Vergleich zu 2024, vor allem durch den Rückgang der generativen Ausgaben;
- Fortsetzung der Kapitalrückführung durch ein neuerliches Aktienrückkaufprogramm (Normal-Course Issuer Bid, „NCIB“) im Jahr 2025;
- Umsetzung einer maßvollen und konsequenten Schuldentilgungsstrategie;
- Evaluierung einer potenziellen revolvierenden Kreditfazilität, die EMX zur Finanzierung von Royalty-Übernahmen zur Verfügung stehen.
Wachstum des Portfolios
Das Unternehmen freut sichüber die Aussicht auf ein anhaltendes Wachstum des Portfolios für 2025 und die kommenden Jahre. Der Motor für das kurz- und langfristige Wachstum des Cashflows werden die großen Lagerstätten auf Caserones in Chile und Timok in Serbien sein. Bei Caserones hat Lundin Mining Corporationmit einem Explorationsprogramm begonnen, mit dem die Mineralressourcen und -reserven erweitert werden sollen, während gleichzeitig eine Steigerung des Durchsatzes in der Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. ("Zijin") die Erschließung der unteren Zone fort. Zijin hat außerdem ein vor kurzem entdecktes Explorationsziel südlich der Mine Cukaru Peki, auf dem Gelände, für das EMX Royalties erhält, ausgewiesen. Eine Auswertung der aktuellen Satellitenbilder vom Konzessionsgebiet Brestovac, auf dem sich die MineCukaru Peki befindet und das auch den Royalty-Bereich von EMX beinhaltet, zeigt umfangreiche Erschließungsaktivitäten mit neuen Bohrplattformen und zahlreichen Bohranlagen im südöstlichen Winkel des Konzessionsgebiets.
In der Türkei zeigt das Projekt Gediktepe weiterhin eine solide Performance und hat bereits seine Produktionsprognose für 2024 übertroffen. Der neue Eigentümer/Betreiber von Gediktepe hat die Möglichkeit zusätzlicher Funde von Gold-Oxiderz und polymetallischen Sulfiden über die aktuell definierten Ressourcen hinaus in Aussicht gestellt.
Wir gehen davon aus, dass der vor kurzem angekündigte Erwerb einer Royalty für die Kupfermine Chapi (Chapi Copper Mine) in Peru im Wert von 10 Mio. $ im ersten Halbjahr 2026 zu den Umsätzen aus Royalties beitragen wird. Wir freuen uns über den Neuzugang eines hochwertigen Kupferprojekts mit Royalty-Beteiligung zu unserem Portfolio,das über ein ausgezeichnetes Erschließungs- und Explorationspotenzial verfügt und im ertragreichen kupfer- und molybdänführenden Porphyrgürtel aus dem Paläozän/Eozän in Südperu liegt.
AbraSilver Resource Corp. („AbraSilver“) ist mit dem Ausbau des Projekts Diablillos in Argentinien beschäftigt und hat im Dezember 2024 die Ergebnisse einer Vormachbarkeitsstudie bekannt gegeben. Außerdem werden wir im Jahr 2025 von AbraSilver eine Zahlung in Höhe von 7 Mio. $ für Konzessionsgebiete erhalten. Neue und überzeugende Explorationsergebnisse wurden im dritten Quartal 2024 auch für das schwedische Erschließungsprojekt Viscaria mit seinen Kupfer-, Eisen- und Silbervorkommen verlautbart. Diese Entwicklungen sind allesamt Beispiele für das Wachstumspotenzial, das quer über das gesamte Royalty-Portfolio von EMX besteht.
EMX ist gut positioniert, um neue Royalty- und Investmentchancen im Jahr 2025 zu sondieren und zeitgleich eine ganze Reihe geplanter Royalty-Generierungsprojekte aufzubauen. Nachdem das Unternehmen laufend Umsätze aus seinen produktiven Royalty-Beteiligungen und auch aus anderen Einnahmequellen wie Optionen, Royalty-Vorauszahlungen und Vorproduktionszahlungen in seinem internationalen Projekt-Portfolio erzielt, werden verschiedene Möglichkeiten der Kapitalumschichtung geprüft. Zu diesen Möglichkeiten zählen der direkte Erwerb von Royalties, die laufende organische Generierung von Royalties durch von Partnern finanzierte Projekte, und der Erwerb von ausgewählten strategischen Investments.
Verkaufte GEOs1 und bereinigte Umsätze aus Royalties1 nach Projekt im vierten Geschäftsquartal und Geschäftsjahr 2024
Im vierten Quartal 2024 gab es eine Anpassung bei Caserones im Hinblick auf eine Umsatzsenkung um 0,4 Mio. $, die auf einen unerwartet geringen Umsatz im Vorquartal zurückzuführen war. Eine ähnliche Anpassung wurde im vierten Quartal 2023 vorgenommen, die jedoch in einem Umsatzplus von 1,1 Mio. $ resultierte, da die Umsätze im Vorquartal höher als erwartet ausfielen. Ohne diese Anpassungen beliefen sich die Royalty-Umsätze bei Caserones sowohl imvierten Quartal 2024 als auch im vierten Quartal 2023 auf 2,2 Mio. $.
Der Umsatzrückgang bei Caserones für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr ist in erster Linie auf die Verzögerung des Verkaufs von rund 20.000 Tonnen Kupferkonzentrat wegen betrieblicher und witterungsbedingter Probleme zurückzuführen; der Verkauf hätte bereits im Dezember 2024 stattfinden sollen. EMX geht davon aus, dass die Umsätze im Zusammenhang mit den verzögerten Lieferungen im Jahr 2025 verbucht werden.
Informationen für Aktionäre
Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR unter www.sedarplus.ca, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.
Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „EMX“ notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
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Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung über die voraussichtlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die GEOs und die voraussichtlichen Royalty-Zahlungen enthalten, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen und nicht in Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt werden. Die FOFI wurden vom Management erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter den obigen Überschriften „Ergebnisse für 2024 und Prognose für 2025“, „Ausblick“ und „Zukunftsgerichtete Aussagen“ erörtert wurden, sowie Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Metallpreise, der Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, der Realisierung der Mineralreservenschätzungen und des Zeitplans und der Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion. Das Management verfügt nicht über die finanziellen Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI verwendet wurden, oder über die Gewissheit, dass diese Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die vollständigen finanziellen Auswirkungen nicht objektiv bestimmbar bzw. könnten dies zum relevanten Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.
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Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Wir haben bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten erläutert. Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-IFRS-Kennzahlen sind keine standardisierten Finanzkennzahlen gemäß dem Rechnungslegungsrahmen, der für die Erstellung der Konzernabschlüsse des Unternehmens für die am 31. Dezember 2024 und 2023 endenden Geschäftsjahre verwendet wurde, und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.
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[i]Nähere Informationen zu jeder einzelnen Non-IFRS-Finanzkennzahl finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Non-IFRS-Finanzkennzahlen"und auf Seite 44 im Lagebericht (MD&A) für das 4. Quartal 2024. Bei diesen Non-IFRS-Finanzkennzahlen handelt es sich um nicht standardisierte Finanzkennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung, die für die Erstellung der Abschlüsse, auf die sich die Kennzahlen beziehen, verwendet werden. Sie sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.
[ii]Nicht enthalten sind hier die im Jahr 2023 eingegangenen Nachzahlungen in Höhe von 4,8 Mio. $ im Zusammenhang mit den Royalties für das Projekt Timok, die früheren Berichtszeiträumen zuzuordnen sind (2021: 1,6 Mio. $; 2022: 3,2 Mio. $).
[iii] Angenommen wurden Rohstoffpreise von 2.668 $/Unze Gold und 4,26 $/Pfund Kupfer, basierend auf den Consensus Commodity Price Forecasts („Consensus Pricing“) der CIBC Global Mining Group, die am 3. März 2025 veröffentlicht wurden und von denen das Unternehmen annimmt, dass sie Prognosezwecke zuverlässig sind.
[iv]Siehe Pressemeldung vom 25. März 2024. Angenommen wurden Rohstoffpreise von 1.939 $/Unze Gold und 3,89 $/Pfund Kupfer, basierend auf dem am 2. Januar 2024 veröffentlichten Consensus Pricing.
[v]Nähere Informationen zu jeder einzelnen Non-IFRS-Finanzkennzahl finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Non-IFRS-Finanzkennzahlen"und auf Seite 44 im Lagebericht (MD&A) für das 4. Quartal 2024.
[vi] Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Non-IFRS-Finanzkennzahlen“ unten oder auf Seite 44 der MD&A für das vierte Quartal 2024.
[vii] Enthält 4,8 Millionen US-Dollar (2.480 verkaufte GEOs) an Nachzahlungen, die 2023 von der Timok-Royalty für frühere Zeiträume eingegangen sind.
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Datum: 13.03.2025 - 07:15 Uhr
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